实战演习－－XX工厂改制方案

qihaitao

企业基本情况：
　　净资产：2亿，其中拟剥离的辅业和不良资产1.1亿；
　　人员：2800人，其中拟剥离的人员1200人；
　　营业收入：1.6亿元
　　企业的主要经营实力：三个经营效益均不错的中外合资企业；四个主导产品的分厂；几个辅分厂（拟剥离）：钣金、铸造、电镀、模具设计与加工、注塑；若干个企业办社会的部门（拟剥离）：修缮公司、物业公司、中学、小学、离退休管理部。
　　企业核心竞争力：长期的国内同行业生产制造经验，广泛的市场营销网络和较大的市场份额；长期形成的在同行业知名很高的企业形象；与外商合作的丰富经验，以及与外商广泛、密切和频繁效的关系；具有极大开发潜力的地理位置和资源（26万平方米，其中非生产用地11万平米，均位于城市环线上）。
    主导产品：主要应于铁路，产品的生命周期长，市场需求量大，只要安全产品、技术先进程度高，就有相当广扩的市场，而且国外发达国家的同类产品均有较高的水平，只要进行适应性改进，就能大面积在国内推广，这也是铁道部所推宠的。
　　现金流：近年来，合资企业有丰厚的回报，虽然用户（均为各铁路单位）欠款量逐年增加，但企业未在银行贷款，而且货款基本上都能回收。
　　合资之路：目前正在与几家国外公司洽谈，主要希望能引进技术、产品和管理模式，重点解决企业的研发能力不足和产品结构调整问题。
　　企业劣势：产品面临结构调整，需要更新换代；人员多（剥离辅业后可解决此问题）；研发能力相对较弱；资金紧张，应收货款达9000万元。
　　目前面临的机遇：国家继续加大本行业的技术改造投入，使企业的市场机遇扩大；国家八部委的859号文件可以使企业剥离辅业，使企业的净资产减少，人员减少；国外多个跨国大公司有意对企业投资，把企业建成面向世界的机械加工制造基地。

　　基本情况就是这样。请大家对这家企业的改制方案发表高见吧。

sakyamuni

有没有股东结构方面的资料

guwj

没有目标，何谈方案？

qihaitao

补充资料：

    1、企业为国有企业；
    2、改制目标是变更成股权多元化的有限公司，当然需要职工持股。未来的控股方可以是国家，也可以是其他资本。

沧海一股

关注这帖子已好几天了，没人下笔，那我先破个冰，因没从事过企业改制方面的工作，不足之处请大家多多包涵，多多指教。
现在的国有企业大都意识到了经营管理的局限性，纷纷进行改制、引进外资等多方面改革工作，市场环境下逆水行舟不进则退，企业改革是大势所趋。
感觉到开头都是说的客套话，其实该企业已经是危机四伏了，产权不清晰，结构臃肿，内部管理混乱。
1，产权结构不清晰，结构臃肿：分支机构过多，三家合资企业、四家分厂、包括很多的辅助、后勤部门。可以通过剥离后勤及辅助部门的方案解决，使企业集中精力进行生产建设。同时积极改制，形成以企业集团为纽带的多元化产权关系，加强各生产企业的独立性和引导积极性。
（ 因不清楚几个分厂和几家合资企业的关系，是产品的组成部分然后组装，还是各生产各的，再销售。两种方式的组织结构也不一样。）
2、内部管理混乱：一年销售收入1。6亿元，应收款项竟然高达9000万元，可想而知赊销比例有多高。应采取多种政策积极回笼货款。
同时因为应收款项的居高不下严重影响了企业的生存。必要时可通过财务杠杆效应进行融资。
3、加强研发工作：投入更多的人力物力进行产品研发，其实研发能力归根到底是用人的问题，中国的制造业人才应该不缺乏，缺乏的是积极性。
其实从该单位已有三家合资企业可以看出，研发能力仍未能大幅度提高，企业的合资方的水平估计也不是很高，应引进真正有实力的外商大企业促进企业质的飞跃。
啰里啰唆，不见得点中主题，望见谅。

langzi52

国有企业改制我觉得首先的问题还是看政府的态度，是真想大力度把这个企业救活（如楼上所说，这个企业问题不小），还是想甩包袱，包括改制后是国家控股还是由其他资本控股都是很重要的问题。

langzi52

1、企业为国有企业；
那么应当是国有独资企业了？最近国家一直在强调国企改制，所以不排除当地政府是为了响应国家号召而做出来的样子。企业所在地的政策环境也是很重要的一个问题。

2、改制目标是变更成股权多元化的有限公司，当然需要职工持股。未来的控股方可以是国家，也可以是其他资本。
这个问题一定要确定，不能摸棱两可，操作方式会有不同。

另外，楼主是以什么身份参加这件事的，代表政府，其他资本还是中介机构？或者更直接一点，楼主是从谁的立场出发，这个问题也很重要。

暂时就这么多，希望看到其他家人的高见。

qihaitao

我是在为管理层出谋划策,我们的意图是在甩掉包袱的前提下由管理层控股,目前已经有大致的方案,不过非常希望家人中的高手出出主意.

langzi52

要是管理层持股的话，当地政府的优惠政策一定要吃透，在运作中最好引进中介机构，尽量透明一点，要是扣个“国有资产流失”的帽子可就惨了。
另外，职工的利益要考虑到，免得有职工去市政府闹，多好的事都得弄砸了。

luqzhh

本人认为，国有企业改制首先关注的是人员分流问题，这个问题处理的好，其他的问题好办。
1、首先通过剥离非主流产品和企业，采用分离部分员工持股50％管理层持股50的思路。根据经验，在国有企业中，往往冗员集中在三产和服务部门。为了很好安置员工，有主业可以多承担一些负债。
2、对于合资公司，要根据实际情况进行处理，可以采用收购或剥离。
3、清理总部
4、设计股权方案。